Informe del fondo de inversión

ROLNIK RESILIENCE, FI

Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,90%
  • Ranking426/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte 50% - 100% de la exposición total (habitualmente más del 75%) en renta variable de cualquier sector y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Para la selección de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando empresas en etapas de crecimiento maduro con márgenes de beneficios estables que, a juicio de la gestora, estén infravaloradas y tengan potencial de revalorización. La gestora considera que estas empresas son resilientes al tener modelos de negocio probados y con beneficios estables, cualidades que podrían ayudar, en caso de caídas generalizadas de mercado, a que su precio no caiga tanto como el de empresas en etapas de crecimiento más joven con beneficios poco estables.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,408590 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.008,74

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,90%31,49%···
Categoría14,89%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking426/62415/612---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,77%7,28%34,43%··
Categoría1,48%4,74%24,87%22,54%49,92%
Ranking570/63323/63038/624-
Quintil511--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 26/623

Quintil: 1

Volatilidad: 19,27%

Ranking: 7/623

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0121085007

Fecha de constitución: 04/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR