Informe del fondo de inversión

ROLNIK RESILIENCE, FI

Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,30%
  • Ranking309/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte 50% - 100% de la exposición total (habitualmente más del 75%) en renta variable de cualquier sector y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Para la selección de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando empresas en etapas de crecimiento maduro con márgenes de beneficios estables que, a juicio de la gestora, estén infravaloradas y tengan potencial de revalorización. La gestora considera que estas empresas son resilientes al tener modelos de negocio probados y con beneficios estables, cualidades que podrían ayudar, en caso de caídas generalizadas de mercado, a que su precio no caiga tanto como el de empresas en etapas de crecimiento más joven con beneficios poco estables.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 140,826746 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.136,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo14,30%31,49%···
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking309/62515/613---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,16%8,51%25,41%··
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking217/63592/631126/625-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 24/626

Quintil: 1

Volatilidad: 18,53%

Ranking: 4/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0121085007

Fecha de constitución: 04/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR