Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,56%
- Ranking506/665
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 8,631200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.040,14
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,56% | 12,49% | -12,28% | 7,13% | 5,43% |
| Categoría | 17,53% | 27,07% | -12,40% | 11,18% | 6,29% |
| Ranking | 506/665 | 432/640 | 306/623 | 429/587 | 352/560 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,41% | -1,54% | 13,64% | 4,62% | 22,67% |
| Categoría | 2,55% | 0,45% | 27,14% | 31,01% | 59,74% |
| Ranking | 661/670 | 508/668 | 565/662 | 424/610 | 403/571 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 490/660
Quintil: 4
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 601/660
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056007
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
