Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,17%
  • Ranking492/665
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Referencia:TOPIX

Última valoración

Valor liquidativo: 10,064200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,22

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,17%13,10%-11,62%7,95%6,19%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking492/665417/640266/623388/587336/560
Quintil44343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-4,36%-1,37%14,43%6,72%26,99%
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%59,74%
Ranking660/670488/668530/662395/610376/571
Quintil54544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 442/660

Quintil: 4

Volatilidad: 9,65%

Ranking: 597/660

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0122056015

Fecha de constitución: 28/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR