Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,83%
- Ranking383/661
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 8,894300 EUR
Patrimonio (miles de euros):639,51
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,83% | 13,89% | -11,17% | 8,47% | 6,75% |
| Categoría | 17,66% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
| Ranking | 383/661 | 386/636 | 240/619 | 346/583 | 305/556 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,20% | 1,40% | 14,46% | 8,02% | 30,74% |
| Categoría | 0,84% | 3,36% | 20,26% | 26,25% | 56,71% |
| Ranking | 390/666 | 309/664 | 365/658 | 303/614 | 312/573 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 486/660
Quintil: 4
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 636/660
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056023
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
