Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,65%
- Ranking471/665
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 8,638600 EUR
Patrimonio (miles de euros):621,98
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,65% | 13,89% | -11,17% | 8,47% | 6,75% |
| Categoría | 17,53% | 27,07% | -12,40% | 11,18% | 6,29% |
| Ranking | 471/665 | 387/640 | 240/623 | 350/587 | 309/560 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,32% | -1,24% | 15,04% | 8,59% | 30,53% |
| Categoría | 2,55% | 0,45% | 27,14% | 31,01% | 59,74% |
| Ranking | 659/670 | 468/668 | 515/662 | 359/610 | 337/571 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 408/660
Quintil: 4
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 596/660
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056023
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
