Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,96%
  • Ranking475/661
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Referencia:TOPIX

Última valoración

Valor liquidativo: 8,027400 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.405,34

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo8,96%11,72%-12,89%6,39%4,69%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking475/661454/636324/619444/583389/556
Quintil44344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,35%0,92%12,28%1,93%18,68%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking407/666395/664478/658382/614441/573
Quintil43444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 536/660

Quintil: 5

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 640/660

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0122056031

Fecha de constitución: 28/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR