Informe del fondo de inversión
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,72%
- Ranking356/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado a 08/08/2025 del 100% de la inversión a 21/05/2017, tras 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses, en los días 22/05 desde 2018 hasta 2025 sobre la inversión a 21/05/2017, salvo reembolsos en fecha o importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA entre 0,44% y 2,92%). Cada reembolso anual se calculará en función de las medias ponderadas del EURIBOR a 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales. Si la media ponderada de las observaciones es inferior a 0,45%, se sustituye por +0,45%; si es igual o superior a 3%, se sustituye por 3%. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Tras el vencimiento, se podrá invertir en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,900500 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.636,77
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,72% | 2,72% | -3,21% | -0,48% | 1,38% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 356/800 | 680/760 | 69/720 | 252/686 | 388/639 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,43% | 1,65% | 3,29% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 151/840 | 412/833 | 660/800 | 149/705 | 142/619 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 712/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 777/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122078001
Fecha de constitución: 07/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (22/05/2017 - 08/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/05/2017 - 07/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 08/06/2018, 07/06/2019, 08/06/2020, 08/06/2021, 08/06/2022, 08/06/2023, 07/06/2024 o día hábil posterior con preavisos que puede consultar en el folleto)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
