Informe del fondo de inversión

MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI A

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,88%
  • Ranking295/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (20%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (60%),BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,101881 EUR

Patrimonio (miles de euros):223.537,14

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,88%7,99%-8,81%1,22%3,50%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking295/42885/421140/401317/38745/330
Quintil42251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,09%1,23%7,55%1,62%8,16%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking151/430243/430269/428136/388100/307
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 274/429

Quintil: 4

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 285/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0123541007

Fecha de constitución: 20/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR