Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,35%
- Ranking271/426
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (20%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (60%),BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,230170 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.290,67
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,35% | 4,65% | 7,99% | -8,81% | 1,22% |
| Categoría | 1,81% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,36% |
| Ranking | 271/426 | 265/423 | 85/410 | 140/397 | 327/389 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,03% | 3,20% | 13,60% | 9,56% |
| Categoría | 0,45% | 1,13% | 2,74% | 10,84% | 8,71% |
| Ranking | 283/431 | 268/430 | 239/420 | 103/401 | 172/355 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 235/421
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 285/421
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0123541007
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
