Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,61%
- Ranking251/420
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (20%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (60%),BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,307533 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.591,01
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,61% | 4,65% | 7,99% | -8,81% | 1,22% |
| Categoría | 3,01% | 4,47% | 6,53% | -9,64% | 3,38% |
| Ranking | 251/420 | 263/421 | 85/408 | 139/395 | 321/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | 1,09% | 1,95% | 15,25% | 7,80% |
| Categoría | -0,45% | 0,93% | 2,08% | 12,86% | 7,56% |
| Ranking | 217/427 | 203/426 | 227/418 | 130/396 | 189/361 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 229/427
Quintil: 3
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 277/427
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0123541007
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
