Informe del fondo de inversión

MARCH CARTERA MODERADA, FI A

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,40%
  • Ranking496/673
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20%-60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.

Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (40%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (45%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,914606 EUR

Patrimonio (miles de euros):163.419,14

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,40%8,80%-12,48%3,49%6,68%
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking496/673166/664384/629498/58357/496
Quintil42451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,57%2,29%9,23%-1,53%11,99%
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%7,48%
Ranking429/679508/677490/672407/607235/468
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 468/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 503/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0123549000

Fecha de constitución: 20/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR