Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS 2027, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,78%
  • Ranking460/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,356473 EUR

Patrimonio (miles de euros):261.325,10

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,78%5,79%···
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking460/807387/767---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,81%0,79%5,82%··
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking441/843384/839480/804-
Quintil333--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 490/814

Quintil: 4

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 516/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0123746002

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR