Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2027, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,06%
- Ranking202/226
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,703121 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.887,95
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,06% | 2,27% | 2,78% | 5,79% | · |
| Categoría | 0,46% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 202/226 | 119/187 | 113/133 | 35/81 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,49% | -0,47% | 0,54% | 9,68% | · |
| Categoría | 0,39% | 0,01% | 1,56% | 10,66% | 0,21% |
| Ranking | 126/250 | 186/235 | 178/206 | 52/92 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 183/210
Quintil: 5
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 105/209
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0123746002
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Reembolso: 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
