Informe del fondo de inversión
BBVA BP BONOS 2025, FI P
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,26%
- Ranking362/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,447498 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.295,23
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,26% | · | · | · | · |
Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 362/807 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,07% | 1,02% | 4,16% | · | · |
Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
Ranking | 168/843 | 253/839 | 670/804 | - | |
Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 676/814
Quintil: 5
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 748/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747018
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR