BBVA BP BONOS 2025, FI P

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,65%
• Ranking 225/829
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,586793 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.369,37

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,65%	2,96%	·	·	·
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	225/829	354/782	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,20%	0,66%	3,60%	·	·
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	596/837	495/830	363/791	-
Quintil	4	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 297/797

Quintil: 2

Volatilidad: 0,70%

Ranking: 748/797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0123747018

Fecha de constitución: 22/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR