BBVA BP BONOS 2025, FI P

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,24%
• Ranking 490/823
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,649394 EUR

Patrimonio (miles de euros): 150.693,25

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,24%	2,96%	·	·	·
Categoría	1,28%	3,31%	5,90%	-10,29%	-0,14%
Ranking	490/823	351/776	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,12%	0,40%	2,83%	·	·
Categoría	0,10%	0,81%	2,78%	4,38%	0,54%
Ranking	421/841	635/839	366/806	-
Quintil	3	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 379/809

Quintil: 3

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 760/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0123747018

Fecha de constitución: 22/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR