Informe del fondo de inversión

COBAS SELECCION, FI D

Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,73%
  • Ranking24/275
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 185,668015 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.963,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo15,73%12,07%9,37%··
Categoría9,54%11,71%-6,70%22,95%-8,93%
Ranking24/275155/2722/273--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-2,17%-0,50%21,93%39,30%·
Categoría-2,56%0,62%14,67%15,56%32,18%
Ranking64/278147/27822/2758/277
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 39/275

Quintil: 1

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 98/275

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0124037013

Fecha de constitución: 21/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR