Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking131/649
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,372746 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.905,04
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 4,08% | 6,15% | 9,31% | -7,06% |
| Categoría | -1,30% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 131/649 | 49/621 | 101/560 | 86/531 | 33/494 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,97% | -0,59% | 0,43% | 16,62% | 11,82% |
| Categoría | -1,47% | -1,47% | -1,08% | 10,37% | -2,62% |
| Ranking | 117/676 | 108/668 | 123/639 | 54/538 | 28/478 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 133/635
Quintil: 2
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 561/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124143001
Fecha de constitución: 04/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
