Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,91%
  • Ranking10/40
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.

Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,089665 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.801,00

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo4,91%8,90%-7,48%1,14%4,06%
Categoría3,39%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking10/409/3414/3016/273/26
Quintil22331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,05%1,29%9,81%5,49%11,84%
Categoría-0,01%1,09%6,53%0,31%2,44%
Ranking38/6018/569/4010/308/26
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 9/40

Quintil: 2

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 10/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0124143019

Fecha de constitución: 04/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR