Informe del fondo de inversión

COSMOS EQUITY TRENDS, FI A

Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,53%
  • Ranking1333/2701
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% de la exposición total.

Referencia:MSCI ACW

Última valoración

Valor liquidativo: 15,209402 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.968,49

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,53%16,65%14,60%-15,79%16,82%
Categoría-0,23%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1333/27011260/25861231/25041183/23521810/2144
Quintil33335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,30%11,96%4,05%23,67%40,17%
Categoría3,05%12,09%6,52%34,83%72,45%
Ranking1890/27511085/27361329/26441264/24431428/2023
Quintil42334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1290/2652

Quintil: 3

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 1726/2652

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0124313000

Fecha de constitución: 15/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.