Informe del fondo de inversión
COSMOS EQUITY TRENDS, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,07%
- Ranking1217/2701
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACW
Última valoración
Valor liquidativo: 15,981545 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.314,88
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | 17,42% | 15,53% | -15,11% | 17,76% |
| Categoría | -0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 1217/2701 | 1188/2586 | 1119/2504 | 1081/2352 | 1746/2144 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | 12,18% | 4,90% | 26,54% | 45,73% |
| Categoría | 3,05% | 12,09% | 6,52% | 34,83% | 72,45% |
| Ranking | 1849/2751 | 1031/2736 | 1146/2644 | 1074/2443 | 1221/2023 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1120/2652
Quintil: 3
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 1723/2652
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124313018
Fecha de constitución: 15/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
