Informe del fondo de inversión
COSMOS EQUITY TRENDS, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,56%
- Ranking1183/2727
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACW
Última valoración
Valor liquidativo: 15,741181 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.608,86
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,56% | 17,42% | 15,53% | -15,11% | 17,76% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1183/2727 | 1186/2612 | 1119/2528 | 1096/2374 | 1754/2159 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,05% | -0,09% | 5,48% | 25,28% | 45,05% |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% | 71,05% |
| Ranking | 566/2741 | 704/2728 | 1150/2663 | 1014/2439 | 1271/2010 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1321/2671
Quintil: 3
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 1717/2671
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124313018
Fecha de constitución: 15/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
