ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ***

• % 2026 0,39%
• Ranking 174/219
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/06/2027 la inversión inicial a 25/05/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 05/06/2023, 03/06/2024, 03/06/2025, 03/06/2026 y 03/06/2027, respectivamente, más un 0,50% el 03/06/2027, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 03/06/2026 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/2022 mantenidas a 03/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.

Referencia: Euribor 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,214457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.354,03

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,39%	2,19%	3,19%	6,47%	·
Categoría	0,66%	2,48%	3,50%	5,03%	-9,24%
Ranking	174/219	115/175	74/123	22/74	-
Quintil	4	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,13%	0,67%	0,93%	10,67%	·
Categoría	0,19%	0,99%	1,59%	10,57%	1,25%
Ranking	205/250	158/236	163/201	45/96
Quintil	5	4	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 168/206

Quintil: 5

Volatilidad: 0,80%

Ranking: 121/205

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0124527005

Fecha de constitución: 16/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (26/05/2022 - 02/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios, 2 días hábiles posteriores a los reembolsos obligatorios y 2 días hábiles posteriores a los días 3 de Diciembre entre 03/12/2022 - 03/12/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR