Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2024·
- Fecha04/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EUROSTOXX 50. Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,32%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,20% para todo el periodo. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,05% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 04/04/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 7,01% | -6,38% | 3,83% | 0,50% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | - | 10/72 | 26/70 | 4/72 | 59/76 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 13/75
Quintil: 1
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 15/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0124558000
Fecha de constitución: 07/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (06/09/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 y hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (30/08/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/01/2017 - 15/09/2023, ambos inclusive y desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
