Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20243,10%
- Ranking32/69
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,630335 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.977,56
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,10% | 2,50% | -3,74% | -0,47% | 0,86% |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 32/69 | 61/72 | 16/70 | 23/72 | 53/76 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,25% | 3,78% | 1,74% | 2,26% |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | 3/71 | 16/71 | 43/69 | 13/63 | 23/63 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 51/75
Quintil: 4
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 60/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0124559008
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (08/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (02/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/04/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
