TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,55%
• Ranking 41/356
• Fecha 15/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.969,348892 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.344,37

Fecha: 15/11/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	4,55%	4,14%	-4,72%	-0,53%	-0,23%
Categoría	3,52%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	41/356	113/315	188/294	152/279	163/250
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,47%	1,45%	5,74%	3,55%	3,04%
Categoría	0,35%	1,12%	4,69%	3,70%	4,28%
Ranking	49/367	61/366	66/352	145/285	120/238
Quintil	1	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 59/360

Quintil: 1

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 233/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR