TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,87%
• Ranking 240/375
• Fecha 14/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.996,630750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.327,55

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,87%	5,08%	4,14%	-4,72%	-0,53%
Categoría	0,94%	3,89%	3,85%	-3,71%	-0,22%
Ranking	240/375	35/360	115/323	194/302	159/287
Quintil	4	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	0,40%	4,18%	7,93%	7,18%
Categoría	0,26%	0,51%	3,70%	7,55%	7,66%
Ranking	105/378	274/376	97/362	115/299	105/248
Quintil	2	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 126/372

Quintil: 2

Volatilidad: 0,72%

Ranking: 216/372

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR