TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,66%
• Ranking 200/374
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.992,438030 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.767,80

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,66%	5,08%	4,14%	-4,72%	-0,53%
Categoría	0,65%	3,92%	3,81%	-3,58%	-0,18%
Ranking	200/374	35/359	115/322	194/301	160/286
Quintil	3	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,03%	0,66%	4,53%	6,69%	7,64%
Categoría	0,04%	0,65%	3,78%	6,66%	8,47%
Ranking	252/375	198/374	58/359	127/292	102/244
Quintil	4	3	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 60/370

Quintil: 1

Volatilidad: 0,68%

Ranking: 218/369

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR