Informe del fondo de inversión

BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,70%
  • Ranking208/275
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,711842 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.690,93

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo4,70%11,72%-1,77%15,91%-9,16%
Categoría9,81%11,71%-6,70%22,95%-8,93%
Ranking208/275164/27246/273216/261106/258
Quintil44153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-2,00%1,09%11,01%17,68%23,62%
Categoría-1,60%1,06%18,73%16,76%33,85%
Ranking141/27875/278241/275121/264149/243
Quintil32534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 242/275

Quintil: 5

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 262/275

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125269003

Fecha de constitución: 06/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR