Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,39%
- Ranking152/269
- Fecha14/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,957267 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.115,45
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,39% | 15,82% | 4,19% | 11,72% | -1,77% |
| Categoría | 3,84% | 19,86% | 11,52% | 12,34% | -7,57% |
| Ranking | 152/269 | 196/274 | 206/259 | 165/257 | 46/258 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,19% | 12,00% | 31,57% | 46,35% |
| Categoría | -1,13% | -0,52% | 13,50% | 43,77% | 56,34% |
| Ranking | 67/271 | 77/266 | 155/267 | 187/262 | 149/248 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 195/274
Quintil: 4
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 269/274
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125269003
Fecha de constitución: 06/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
