Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202513,46%
- Ranking207/277
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,224284 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.154,78
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 13,46% | 4,19% | 11,72% | -1,77% | 15,91% |
| Categoría | 19,35% | 10,24% | 11,78% | -6,68% | 23,06% |
| Ranking | 207/277 | 209/263 | 159/260 | 47/260 | 213/248 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,82% | 4,08% | 11,54% | 30,01% | 52,85% |
| Categoría | 1,25% | 5,21% | 17,02% | 43,76% | 72,77% |
| Ranking | 173/277 | 178/277 | 200/277 | 204/268 | 164/248 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 208/277
Quintil: 4
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 276/277
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125269003
Fecha de constitución: 06/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
