Informe del fondo de inversión

GESTION VALUE, FI A

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,21%
  • Ranking172/288
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,238990 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.899,16

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo11,21%7,40%15,85%6,79%24,26%
Categoría11,63%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking172/288153/27433/2719/27184/258
Quintil33112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,12%10,86%10,33%42,36%117,10%
Categoría1,20%6,27%12,21%36,96%71,52%
Ranking26/28826/288143/27498/27926/257
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 203/278

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 270/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125323008

Fecha de constitución: 20/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR