Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,64%
- Ranking226/801
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo Invertirá el 100% en renta fija pública y privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario) de emisores y mercados principalmente OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Más del 50% se invertirá en emisiones de tipo de interés variable o flotante, cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (ej. Euribor), y el resto en emisiones de tipo de interés con cupón fijo que serán transformados en cupón variable con el uso de swaps de tipos de interés. Las emisiones tendrán vencimiento mayoritario en los 18 meses anteriores o posteriores a 15/12/2025. La duración y vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo divisa.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,411100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.911,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,64% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 226/801 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,86% | 4,14% | · | · |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 580/841 | 621/834 | 611/800 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 653/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 788/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125479016
Fecha de constitución: 27/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 1,50% (desde 03/04/2023, inclusive o desde 200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo) + descuento a favor del fondo: 1,50% (27/01/2018 - 15/12/2022, ambos inclusive), 0,00% (desde 16/12/2022 hasta inicio de nueva política o IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
