Informe del fondo de inversión
CI CIMS 2026, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,96%
- Ranking55/218
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 30/11/2026. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se comprará cartera gradualmente hasta el 28/04/2023 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 40 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,025520 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.117,30
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,96% | 2,67% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 55/218 | 90/175 | 54/123 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,58% | 1,96% | 11,98% | · |
| Categoría | 0,32% | 0,90% | 1,54% | 10,67% | 1,19% |
| Ranking | 192/252 | 171/235 | 63/200 | 35/96 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 72/206
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 175/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125587008
Fecha de constitución: 04/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (los días 02/10/2023, 01/04/2024, 01/10/2024, 01/04/2025, 01/10/2025 y 01/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles o desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:25.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
