Informe del fondo de inversión

CI CIMS 2026, FI

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,98%
  • Ranking239/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones promueven características ambientales o sociales y de gobierno, incluidas en el análisis mediante integración. El fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 30/11/2026. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 30/11/2026, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,317270 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.223,50

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,98%····
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking239/807----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,09%1,18%5,63%··
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking163/843175/839496/804-
Quintil124--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 501/814

Quintil: 4

Volatilidad: 1,84%

Ranking: 686/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125587008

Fecha de constitución: 04/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 29/04/2023, inclusive), 0,00% (los días 02/10/2023, 01/04/2024, 01/10/2024, 01/04/2025, 01/10/2025 y 01/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles o desde 30/11/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:25.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR