Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,15%
- Ranking204/356
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta como media, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 6,616057 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.527.812,29
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,15% | 3,46% | -0,71% | -0,47% | -0,31% |
| Categoría | 3,46% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 204/356 | 177/315 | 55/294 | 129/279 | 177/250 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,90% | 4,01% | 5,93% | 5,08% |
| Categoría | 0,36% | 1,06% | 4,79% | 3,61% | 4,20% |
| Ranking | 187/367 | 262/366 | 251/352 | 67/285 | 74/236 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 242/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 292/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125627002
Fecha de constitución: 27/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
