Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2025, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,20%
- Ranking374/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/05/2025). Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/05/2025. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,084091 EUR
Patrimonio (miles de euros):916.103,89
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,20% | 3,05% | · | · | · |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 374/807 | 672/767 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,89% | 3,62% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
| Ranking | 138/843 | 334/839 | 703/804 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 705/814
Quintil: 5
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 769/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125939001
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (19/10/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/06/2025 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (19/10/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/06/2025 hasta inicio de nueva política y los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, entre 01/11/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
