Informe del fondo de inversión
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,60%
- Ranking507/627
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. La metodología de selección de valores del Fondo se centra exclusivamente en el concepto 'profundamente valor' (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,065358 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.754,64
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,60% | 9,07% | 19,39% | -13,55% | 16,65% |
| Categoría | 2,93% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 507/627 | 435/613 | 74/601 | 439/566 | 455/524 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,45% | 9,57% | -0,27% | 22,59% | 48,19% |
| Categoría | 1,60% | 8,17% | 8,57% | 30,84% | 57,17% |
| Ranking | 269/628 | 356/628 | 554/622 | 366/585 | 345/513 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 566/618
Quintil: 5
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 366/618
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0126082009
Fecha de constitución: 17/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
