Informe del fondo de inversión
RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,73%
- Ranking274/356
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Se puede invertir hasta un 35% de la exposición total en emisiones de baja, o incluso sin rating. Se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. Habitualmente el fondo no tendrá exposición a riesgo divisa; sin embargo, a criterio de los gestores y de forma puntual, dicha exposición podría ser de hasta un 10% de la exposición total.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 1.247,391890 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.309,52
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,73% | 2,33% | -2,87% | -0,84% | -1,26% |
| Categoría | 3,52% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 274/356 | 295/315 | 133/294 | 204/279 | 233/250 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,92% | 3,38% | 1,89% | -0,04% |
| Categoría | 0,35% | 1,12% | 4,69% | 3,70% | 4,28% |
| Ranking | 207/367 | 283/366 | 300/352 | 196/285 | 198/238 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 311/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 258/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0126535030
Fecha de constitución: 24/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
