Informe del fondo de inversión
DLTV EUROPE, FI A
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,50%
- Ranking1025/1356
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,308600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.565,75
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,50% | 11,39% | 8,07% | 17,75% | · |
| Categoría | 3,96% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1025/1356 | 790/1378 | 650/1364 | 256/1333 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,94% | 3,02% | 6,67% | 32,36% | · |
| Categoría | 1,06% | 5,37% | 12,18% | 38,01% | 55,97% |
| Ranking | 1045/1357 | 1043/1356 | 899/1346 | 681/1299 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 918/1383
Quintil: 4
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 1321/1383
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0126813007
Fecha de constitución: 31/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
