Informe del fondo de inversión

DLTV EUROPE, FI A

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,37%
  • Ranking899/1411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75% - 100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 50%.

Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return) EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,473150 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.318,51

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,37%17,75%···
Categoría8,16%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking899/1411264/1382---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,27%1,75%21,65%··
Categoría-1,68%1,92%16,51%9,74%34,78%
Ranking1334/1424721/141898/1404-
Quintil531--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 26/1403

Quintil: 1

Volatilidad: 15,38%

Ranking: 42/1403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0126813007

Fecha de constitución: 31/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 5,00% (rentabilidad > 5,00%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR