Informe del fondo de inversión
UBS FAMILY BUSINESS, FI A
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,49%
- Ranking2261/2752
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,683900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.448,48
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 4,89% | 11,07% | 8,62% | -9,89% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 2261/2752 | 1328/2714 | 1981/2605 | 2085/2520 | 425/2368 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,39% | 0,32% | 0,75% | 14,96% | 19,24% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% | 58,66% |
| Ranking | 2395/2756 | 2428/2707 | 2314/2735 | 2157/2492 | 1678/2223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2463/2788
Quintil: 5
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 2440/2786
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127021006
Fecha de constitución: 09/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
