Informe del fondo de inversión
UBS FAMILY BUSINESS, FI B
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,16%
- Ranking2282/2752
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en RV, al menos un 80% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector). La parte no invertida en RV estará en RF de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de alta o mediana calidad crediticia. Si no hay calificación de la emisión se tomará la del emisor. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Solactive Global Family Owned Companies TR (90%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,323600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.538,32
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 4,11% | 10,24% | 7,81% | -10,52% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 2282/2752 | 1446/2714 | 2077/2605 | 2149/2520 | 479/2368 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,45% | 0,13% | 0,00% | 12,41% | 15,09% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% | 58,66% |
| Ranking | 2419/2756 | 2460/2707 | 2351/2735 | 2229/2492 | 1807/2223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 2501/2788
Quintil: 5
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 2442/2786
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127021030
Fecha de constitución: 09/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
