Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / ARAGUI-EGALA
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,01%
- Ranking1862/2090
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, 25% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada, sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 10 años. El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,177100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.142,59
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,01% | 6,55% | 5,73% | 6,51% | -3,12% |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1862/2090 | 760/2045 | 1259/1953 | 977/1907 | 157/1815 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,39% | 0,27% | 4,15% | 18,06% | 17,94% |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% | 13,88% |
| Ranking | 1818/2091 | 1631/2087 | 1108/2054 | 1061/1906 | 811/1676 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 922/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1705/2060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059006
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
