Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / AVANTI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,55%
- Ranking15/527
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (maximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podra invertir, directa o indirectamente a traves de IICs, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones (por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 3 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (37,50%), S&P 500 Total Return (37,50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,248800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.406,84
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,55% | 13,64% | 14,52% | -4,74% | 16,81% |
| Categoría | 0,70% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 15/527 | 129/515 | 25/497 | 30/473 | 125/456 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,20% | 4,88% | 17,03% | 46,59% | 69,69% |
| Categoría | -0,61% | 2,71% | 0,10% | 13,87% | 14,16% |
| Ranking | 203/542 | 84/535 | 8/525 | 3/492 | 3/439 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 6/526
Quintil: 1
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 399/526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059022
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
