Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202432,30%
- Ranking181/831
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,301170 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.817,83
Fecha: 13/11/2024
1 día: 3,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 32,30% | 30,06% | -45,82% | 7,25% | 40,03% |
| Categoría | 28,22% | 39,72% | -31,23% | 23,00% | 36,02% |
| Ranking | 181/831 | 464/828 | 721/779 | 648/697 | 198/575 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 27,75% | 43,41% | 50,82% | -19,34% | 49,23% |
| Categoría | 5,64% | 14,72% | 40,13% | 20,23% | 113,02% |
| Ranking | 1/839 | 1/837 | 19/831 | 664/775 | 446/566 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 124/832
Quintil: 1
Volatilidad: 34,83%
Ranking: 3/832
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
