Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-28,16%
- Ranking798/834
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,867700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.102,62
Fecha: 09/04/2025
1 día: 14,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -28,16% | 90,97% | 30,06% | -45,82% | 7,25% |
| Categoría | -19,50% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 798/834 | 1/815 | 461/812 | 708/765 | 635/686 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -8,49% | -30,06% | 27,24% | 15,69% | 65,66% |
| Categoría | -12,86% | -21,05% | -5,60% | 17,53% | 83,32% |
| Ranking | 134/834 | 808/834 | 16/816 | 238/779 | 294/611 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,93%
Ranking: 4/817
Quintil: 1
Volatilidad: 60,71%
Ranking: 1/817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
