Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202525,25%
- Ranking22/2065
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 20% -100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0-7 años. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (75%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,885250 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.162,67
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 25,25% | 5,87% | 11,54% | · | · |
| Categoría | 5,27% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 22/2065 | 1254/1972 | 296/1926 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,18% | 3,21% | 25,50% | 48,85% | · |
| Categoría | -0,23% | 2,12% | 3,38% | 16,76% | 15,51% |
| Ranking | 114/2114 | 528/2107 | 12/2064 | 51/1916 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 17/2075
Quintil: 1
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1795/2075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059063
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
