Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,03%
- Ranking309/2029
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 20% -100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 7 años. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (75%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,733670 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.116,39
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,03% | 27,83% | 5,87% | 11,54% | · |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 309/2029 | 20/2012 | 1205/1914 | 270/1863 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,60% | 4,05% | 22,83% | 57,93% | · |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% | 12,91% |
| Ranking | 455/2047 | 1439/2038 | 222/2016 | 65/1849 | |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 250/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 1447/2068
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059063
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
