Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202515,17%
- Ranking6/2089
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 20% -100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0-7 años. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (75%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,768370 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.586,53
Fecha: 06/06/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,17% | 5,87% | 11,54% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 6/2089 | 1253/1996 | 297/1952 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,84% | 11,07% | 17,34% | · | · |
| Categoría | 2,08% | 0,07% | 4,25% | 6,62% | 15,71% |
| Ranking | 146/2125 | 8/2107 | 22/2034 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 33/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 1485/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059063
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
