Informe del fondo de inversión
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,48%
- Ranking214/810
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona euro, y en menor medida de otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media, pudiendo ajustarse en cada momento a la calificación que tenga el Reino de España, si fuera inferior. Para aquellas emisiones no calificadas en las que se exija rating, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. Se prevé que, en caso de rebaja sobrevenida en los rating, los activos puedan mantenerse en cartera sin realizar ajuste alguno. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,673470 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.145,75
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,48% | 3,58% | -2,26% | -0,60% | 0,90% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 214/810 | 629/770 | 53/730 | 267/696 | 429/648 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,07% | 4,33% | 4,54% | 5,22% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% | -0,26% |
| Ranking | 314/848 | 289/842 | 628/808 | 82/714 | 95/626 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 665/817
Quintil: 5
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 783/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127097030
Fecha de constitución: 23/05/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
