Informe del fondo de inversión
EDM HORIZONTE 2026, FI
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,58%
- Ranking790/829
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/03/2026 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/01/2025) y del 4,5% (15/01/2026) con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, según S&P o equivalente. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,253626 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.657,80
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,58% | 4,09% | · | · | · |
| Categoría | -0,20% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 790/829 | 187/782 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | -3,46% | -0,27% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 0,44% | 3,27% | 1,05% | 2,58% |
| Ranking | 525/837 | 798/829 | 702/791 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 691/797
Quintil: 5
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 216/797
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0128261007
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 31/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 30/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 7 días hábiles)
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6.000,00 EUR
