Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,71%
- Ranking47/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento 07/05/2027 el 100% del valor liquidativo a 14/06/2019 imás 8 pagos brutos anuales del 0,35% cada uno sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 4 de mayo de cada año desde 2020 hasta 2027 (o hábil posterior). TAE garantizada mínima 0,35% y máxima 0,48% para suscripciones a 14/06/2019 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 67,340310 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.388,88
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,71% | 4,70% | -11,82% | -1,66% | 3,10% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 47/69 | 26/72 | 63/70 | 66/72 | 6/76 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,01% | 5,02% | -5,93% | -3,71% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 43/71 | 24/71 | 23/69 | 61/63 | 57/63 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 28/75
Quintil: 2
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 24/75
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0130354006
Fecha de constitución: 24/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (15/06/2019 - 07/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (15/06/2019 - 06/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 08/11/2019, 08/05/2020, 09/11/2020, 10/05/2021, 08/11/2021, 09/05/2022, 08/11/2022, 08/05/2023, 08/11/2023, 08/05/2024, 08/11/2024, 08/05/2025, 10/11/2025, 08/05/2026, 09/11/2026)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
