Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20245,48%
- Ranking5/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% del Valor Liquidativo a 15/07/2016 (VLI), incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del EUROSTOXX 50, siempre y cuando ningún precio oficial de cierre diario del índice sea superior o igual al 200% de su valor inicial, en caso contrario, si algún precio oficial de cierre diario del índice fuese superior o igual al 200% de su valor inicial, el Valor Liquidativo garantizado sería un 125% del VLI (2,57% TAE). TAE mínima garantizada 0% y máxima del 4,72% (para revalorización máxima del VLI 49,99%) para suscripciones a 15/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 91,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 88,621860 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.669,23
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 5,48% | 10,23% | -8,40% | 5,71% | 1,75% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 5/69 | 2/72 | 43/70 | 2/72 | 33/76 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -2,19% | -1,03% | 8,07% | 6,01% | 15,16% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 71/71 | 70/71 | 5/69 | 2/63 | 2/63 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 3/75
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 10/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0130356001
Fecha de constitución: 22/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (18/07/2016 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
