Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20246,60%
- Ranking3/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% del Valor Liquidativo a 15/07/2016 (VLI), incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del EUROSTOXX 50, siempre y cuando ningún precio oficial de cierre diario del índice sea superior o igual al 200% de su valor inicial, en caso contrario, si algún precio oficial de cierre diario del índice fuese superior o igual al 200% de su valor inicial, el Valor Liquidativo garantizado sería un 125% del VLI (2,57% TAE). TAE mínima garantizada 0% y máxima del 4,72% (para revalorización máxima del VLI 49,99%) para suscripciones a 15/07/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 91,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 89,565600 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.619,40
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 6,60% | 10,23% | -8,40% | 5,71% | 1,75% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 3/73 | 2/75 | 46/73 | 2/75 | 33/79 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,85% | 1,56% | 12,42% | 8,28% | 16,10% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% | 1,16% |
| Ranking | 70/75 | 11/75 | 3/73 | 2/66 | 2/66 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 3/79
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 10/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0130356001
Fecha de constitución: 22/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (18/07/2016 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
