Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,91%
  • Ranking1269/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el Fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados de los países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa del fondo será como mínimo del 30% (las divisas serán de países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la Unión Europea). La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,880045 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.483,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,91%11,00%-19,61%17,01%-5,45%
Categoría9,12%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1269/1411960/13821089/13391161/1272811/1203
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,96%-1,84%12,23%-7,26%4,51%
Categoría-1,55%-0,10%20,92%12,70%37,25%
Ranking1253/14241204/14181317/14031241/13341144/1174
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1252/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 8,30%

Ranking: 1313/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0130705033

Fecha de constitución: 04/12/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR