Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,41%
  • Ranking1320/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el Fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados de los países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa del fondo será como mínimo del 30% (las divisas serán de países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la Unión Europea). La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,625591 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.378,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,41%11,00%-19,61%17,01%-5,45%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1320/1416961/13871089/13391161/1272811/1203
Quintil54554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,27%-5,30%4,01%-13,01%0,74%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1334/14291367/14271327/14111249/13401166/1190
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1336/1408

Quintil: 5

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 1177/1408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0130705033

Fecha de constitución: 04/12/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR