Informe del fondo de inversión
IBERCAJA SMALL CAPS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,09%
- Ranking158/178
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 M € (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo. La exposición no alcanzada en renta variable se alcanzará en renta fija, de emisores tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con calificación de solvencia hasta 3 escalones inferior al Reino de España. Por lo tanto el 100% de la renta fija podrá estar en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses. El ámbito geográfico se centrará esencialmente en EEUU, Europa y Japón.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,021226 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.778,33
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,09% | 18,71% | -29,81% | 15,01% | 7,22% |
| Categoría | 11,69% | 11,40% | -14,73% | 25,50% | 5,15% |
| Ranking | 158/178 | 13/167 | 140/164 | 130/146 | 67/133 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,96% | -2,09% | 18,76% | -14,80% | 10,37% |
| Categoría | 1,35% | 1,62% | 28,61% | 7,82% | 46,98% |
| Ranking | 175/178 | 163/178 | 163/178 | 136/163 | 123/132 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 136/177
Quintil: 4
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 116/177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0130708003
Fecha de constitución: 27/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
