Informe del fondo de inversión

IBERCAJA SMALL CAPS, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,15%
  • Ranking172/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 M € (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo. La exposición no alcanzada en renta variable se alcanzará en renta fija, de emisores tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con calificación de solvencia hasta 3 escalones inferior al Reino de España. Por lo tanto el 100% de la renta fija podrá estar en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses. El ámbito geográfico se centrará esencialmente en EEUU, Europa y Japón.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,815588 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.321,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo0,15%17,52%-30,52%13,85%6,14%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking172/17623/165151/162141/15073/136
Quintil51553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo-3,56%-2,75%7,77%-19,99%2,12%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking174/176173/175172/176146/161128/136
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 165/176

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 36/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0130708037

Fecha de constitución: 27/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR