Informe del fondo de inversión
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
Gestora:A&G FONDOSA&G
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,14%
- Ranking369/2333
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. El Fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (públicos o privados), divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, nivel de rating de las emisiones o emisores, ni duración de los activos de renta fija. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,895816 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.667,22
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,14% | 20,38% | 7,97% | 11,28% | -4,24% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 369/2333 | 56/2222 | 984/2037 | 302/1952 | 227/1835 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,42% | 3,03% | 18,76% | 49,82% | 55,89% |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% | 12,37% |
| Ranking | 405/2412 | 356/2393 | 273/2314 | 162/1931 | 41/1722 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 211/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 9,58%
Ranking: 755/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0131304034
Fecha de constitución: 30/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
