Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,71%
- Ranking1894/2082
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 162,088061 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.460,76
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,71% | 18,81% | 18,49% | -20,43% | 16,98% |
| Categoría | 1,94% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1894/2082 | 110/1990 | 43/1947 | 1698/1851 | 317/1725 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,07% | 1,37% | 2,26% | 20,27% | 33,31% |
| Categoría | 0,82% | 1,85% | 5,14% | 10,19% | 16,00% |
| Ranking | 1816/2127 | 1210/2126 | 1276/2035 | 445/1920 | 344/1668 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1310/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 65/2043
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0131444020
Fecha de constitución: 23/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
