Informe del fondo de inversión
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,99%
- Ranking110/312
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/07/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/07/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 04/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 03/07/2017. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 03/07/2017 mantenidas a 10/07/2025. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia el fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE, con vencimiento similar al de la estrategia, y en liquidez, pudiendo invertir en renta fija privada de emisores/mercados de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, aunque no titulaciones) en euros.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 116,111432 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.442,33
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,99% | 3,25% | 3,20% | -0,12% | -0,61% |
| Categoría | 0,75% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 110/312 | 24/300 | 241/279 | 3/248 | 18/242 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,50% | 2,44% | 8,38% | 10,19% |
| Categoría | 0,16% | 1,93% | 3,39% | 1,63% | -5,53% |
| Ranking | 76/316 | 295/315 | 222/304 | 10/256 | 6/242 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 276/316
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 313/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133423006
Fecha de constitución: 30/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (03/07/2017 - 10/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (03/07/2017 - 09/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 24 de cada mes o día hábil posterior entre 24/07/2018 - 24/06/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
