Informe del fondo de inversión
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,21%
- Ranking23/305
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/03/2025 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/03/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/03 (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/03/2017 mantenidas al 21/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos podrán producirse pérdidas significativas y se aplicará en su caso la comisión de reembolso correspondiente. Se invertirá en el momento inicial un 6,61% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 115,114816 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.136,56
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,21% | 3,33% | 1,59% | -1,11% | 3,04% |
| Categoría | 1,15% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 23/305 | 242/282 | 3/251 | 49/245 | 140/237 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,70% | 3,56% | 7,56% | 10,65% |
| Categoría | 0,02% | 0,24% | 5,65% | -8,08% | -7,11% |
| Ranking | 95/319 | 92/314 | 266/300 | 3/253 | 3/236 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 257/305
Quintil: 5
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 292/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133447005
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (15/03/2017 - 21/03/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (15/03/2017 - 20/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/03/2018 - 20/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
