Informe del fondo de inversión
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20242,75%
- Ranking44/71
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (25/09/2024) el 100% del valor liquidativo de 21/12/2016 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/2016 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso. Durante la garantía invierte, en renta fija emitida/avalada por estados UE, y en renta fija privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) y liquidez, con vencimiento próximo a la garantía, con calidad crediticia a fecha de compra media o alta y hasta 20% en baja calidad.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 141,572411 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.556,35
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,75% | 2,36% | -1,02% | -0,54% | 2,49% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | 44/71 | 70/73 | 1/71 | 25/73 | 17/77 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,94% | 3,31% | 3,64% | 6,46% |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | 36/73 | 34/73 | 68/71 | 5/64 | 6/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 67/77
Quintil: 5
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 76/77
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133562035
Fecha de constitución: 06/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (21/12/2016 - 25/09/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (21/12/2016 - 24/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 12/12/2017, 11/12/2018, 11/12/2019, 15/12/2020, 14/12/2021, 14/12/2022, 12/12/2023 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
