Informe del fondo de inversión
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,74%
- Ranking137/164
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Referencia:MSCI Emerging Markets Free Latin América
Última valoración
Valor liquidativo: 297,386662 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.630,77
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,74% | -21,94% | 22,83% | 9,88% | -5,19% |
| Categoría | 19,26% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 137/164 | 54/166 | 106/165 | 100/164 | 58/169 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,62% | 8,52% | -2,14% | -2,32% | 24,42% |
| Categoría | 6,48% | 14,05% | -0,05% | 2,98% | 24,98% |
| Ranking | 132/164 | 117/164 | 133/164 | 95/163 | 90/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 111/166
Quintil: 4
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 132/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0133576035
Fecha de constitución: 18/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
