Informe del fondo de inversión
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-15,02%
- Ranking60/174
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Referencia:MSCI Emerging Markets Free Latin América
Última valoración
Valor liquidativo: 289,745340 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.687,24
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -15,02% | 22,83% | 9,88% | -5,19% | -19,28% |
| Categoría | -19,15% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 60/174 | 113/173 | 101/172 | 59/177 | 69/174 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,72% | -3,75% | -6,79% | 12,21% | -5,63% |
| Categoría | -1,79% | -5,70% | -10,33% | 14,67% | -9,89% |
| Ranking | 109/174 | 39/174 | 56/174 | 90/172 | 60/164 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 64/174
Quintil: 2
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 161/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133576035
Fecha de constitución: 18/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
