Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2029, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,25%
- Ranking213/228
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 3,05 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La cartera se compra al contado desde 15/01/2026 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión financieros o ASG. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores y mercados son OCDE y UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,875582 EUR
Patrimonio (miles de euros):880.295,81
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 213/228 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,40% | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 1,42% | 10,21% | -0,18% |
| Ranking | 85/255 | 128/240 | - | - | |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0133669004
Fecha de constitución: 19/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (14/01/2026 - 30/01/2029, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
