Informe del fondo de inversión
FUNDTICS / 30
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,55%
- Ranking175/392
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,845680 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.921,79
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | 2,42% | 0,60% | -1,11% | · |
| Categoría | 2,01% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 175/392 | 273/399 | 375/396 | 381/383 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,74% | 4,53% | 8,82% | · |
| Categoría | 1,36% | 0,82% | 4,71% | 14,72% | 7,49% |
| Ranking | 189/393 | 78/392 | 233/388 | 317/370 | |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 242/406
Quintil: 3
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 343/402
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935008
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
