Informe del fondo de inversión
FUNDTICS / 100
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,17%
- Ranking742/2721
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,359020 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.497,51
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 2,74% | 14,70% | · | · |
| Categoría | -1,56% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 742/2721 | 2508/2606 | 1223/2522 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 10,08% | -3,40% | 6,34% | · |
| Categoría | 0,53% | 13,15% | 5,12% | 40,04% | 73,10% |
| Ranking | 1074/2769 | 1723/2755 | 2393/2662 | 2364/2449 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2225/2672
Quintil: 5
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 2556/2672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935016
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
